|
Но вернемся к постановлению,
43. Обслуживающий банк на основании заявления генерального агента или платежного агента/субагента открывает специальный счет на балансовом счете 22604 “Другие депозиты клиентов - Накопительный - Целевой”.
44. Для открытия специального счета генеральный агент или платежный агент/субагент предоставляет в обслуживающий банк договор об инкассации денежной выручки
45.Специальный счет генерального агента или платежного агента/субагента должен пополняться ими путем внесения наличных денежных средств через службы инкассации.
46. Генеральный агент или платежный агент/субагент при вложении наличной выручки в инкассаторские мешки, на оборотной стороне накладной и сопроводительной ведомости учиняет следующую запись
“Наличная выручка генерального агента или платежного агента/субагента по приему оплат от плательщиков составляет ______________ сумов"
47. Инкассированная выручка генерального агента или платежного агента/субагента зачисляется на счет 22604 “Другие депозиты клиентов - Накопительный - Целевой” через счет 19903 “Инкассированная денежная выручка и чеки”. Для зачисления инкассированной наличной денежной выручки клиента другого банка открывается счет 29804 “Инкассированная денежная выручка и чеки клиентов других банков”.
48. Для зачисления средств, поступивших с банковских пластиковых карточек физических лиц, открывается счет 29814 “Поступившие выручки посредством терминалов, подлежащие зачислению на счета клиентов” с окончанием 555.
49. В свою очередь, банки не позднее следующего рабочего дня перечисляют средства, зачисленные на счета 29804 или 29814, на счет 22604 “Другие депозиты клиентов - Накопительный - Целевой” генерального агента или платежного агента/субагента мемориальным ордером.
50. Пополнение гарантийного взноса генерального агента или платежного агента/субагента с его основного счета до востребования осуществляется исключительно в пределах суммы, зачисленной на этот счет со специального счета 22604.
51. Обслуживающие банки несут ответственность за обеспечение поступления на специальный счет генерального агента или платежного агента/субагента исключительно тех наличных денежных средств, которые получены генеральным агентом или платежным агентом/субагентом за оказанные услуги по приему платежей от плательщиков.
52. Генеральный агент ежемесячно, в срок не позднее десятого числа месяца, предоставляет в территориальные Главные управления Центрального банка информацию о платежах, проведенных через платежную агентскую сеть.
Совсем не понятно, это значит генеральный агент, должен собирать выручку, и инкассировать в банк?
Это значит дилеры должны сдавать наличку генеральному агенту?
Последний раз редактировалось lucky777; 06.10.2009 в 13:08.
|
Линейный вид
